تحلیل امروز بیت کوین؛ آیا سطح ۱۱۲٬۰۰۰ دلار در دسترس است؟

در شرایطی که فضای ژئوپولیتیک جهان با تنش‌هایی از جمله درگیری‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و تردیدها درباره سیاست‌های اقتصادی آمریکا روبه‌رو است، بازار ارزهای دیجیتال و به‌ویژه بیت کوین بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. ورود سرمایه‌ به صندوق‌های ETF، ثبات بازار مشتقات و مقاومت قوی بیت کوین در برابر فشارهای اقتصادی، همگی نشانه‌هایی از احتمال ادامه‌دار بودن روند صعودی این دارایی دیجیتال دارند.

در این تحلیل، با بررسی دقیق رفتار قیمت بیت کوین، تأثیر عوامل کلان اقتصادی همچون نرخ بهره، قیمت انرژی، تحولات ژئوپولیتیک و شاخص‌های بازار مشتقه، نگاهی جامع به مسیر احتمالی حرکت بیت کوین خواهیم داشت. همراه ما باشید.

صعود قیمت بیت‌کوین به ۱۰۸٬۰۰۰ دلار

قیمت بیت کوین روز دوشنبه توانست مجدداً به سقف ۱۰۸٬۰۰۰ دلاری خود برسد. این رشد قیمت در حالی اتفاق افتاد که در خاورمیانه جنگ رخ داده و در آمریکا سرمایه‌گذاران دیگر انتظار کاهش نرخ بهره را ندارند؛ امری که نشان می‌دهد که اعتماد بازار به ادامه رشد بیت کوین بیشتر شده است.

همچنین، با اینکه اوضاع اقتصادی و اجتماعی دنیا چندان خوب نیست، اما داده‌های بازار مشتقه بیت کوین نشان می‌دهد که حس کلی معامله‌گران نسبت به بازار همچنان مثبت است.

طبق داده‌های Laevitas.ch، پریمیوم قراردادهای فیوچرز بیت کوین در روز دوشنبه به ۵٪ رسید که برای یک بازار با شرایط نرمال طبیعی است. این قراردادهای ماهانه معمولاً با ۵٪ تا ۱۰٪ پریمیوم (اضافه بها) معامله می‌شوند تا دوره تسویه طولانی‌تر را پوشش دهند. اگرچه این عدد کمتر از رقم ثبت‌شده در اواخر ماه مه (۸٪) است، ولی بازار در زمان ریزش تا ۱۰۱٬۰۰۰ دلار در تاریخ ۵ ژوئن واکنش شدیدی نشان نداد، که نشانه‌ای از مقاومت خوب بازار است.

ورود سرمایه به صندوق‌های ETF  اسپات بیت کوین

از سویی، صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین در بورس‌های آمریکا، روز جمعه شاهد ورود ۳۰۱.۷ میلیون دلار سرمایه بودند. همچنین اعلام خرید ۱.۰۵ میلیارد دلاری از سوی شرکت استراتژی (Strategy) در روز دوشنبه، نگرانی معامله‌گران نسبت به رکود اقتصادی احتمالی و تأثیرات منفی درگیری‌های منطقه‌ای (به خصوص ایران که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت است) را کاهش داد.

نوسان قیمت نفت و بازار سهام

گفتنی است، روز یکشنبه، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدییت (WTI) به ۷۸ دلار در هر بشکه رسید اما بعد کاهش یافت و در روز دوشنبه به حدود ۷۱.۵۰ دلار رسید. این حرکت همزمان با رشد ۱.۵ درصدی شاخص نزدک بود. طبق گزارش یاهو فایننس (Yahoo Finance)، فعالان بازار انتظار دارند تنش‌ها در خاورمیانه فروکش کند.

چالش‌های پیش روی بیت کوین: هزینه انرژی و سیاست‌های فدرال رزرو

راه بیت کوین برای رسیدن به ۱۱۰٬۰۰۰ دلار ممکن است سخت‌تر از انتظار باشد. برخی تحلیلگران نسبت به افزایش قیمت انرژی هشدار داده‌اند. از سوی دیگر، به‌دلیل افزایش تورم، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا نیز کمتر شده است. بر اساس گزارش‌ها، معامله‌گران اکنون ۶۳٪ احتمال می‌دهند که تا ماه نوامبر نرخ بهره در سطح ۴٪ یا بالاتر باقی بماند؛ این عدد در ماه گذشته ۵۶٪ بود.

بازار آپشن بیت کوین هم آرام است

در بازار آپشن (اختیار معامله) بیت کوین نیز اعتماد معامله‌گران به قیمت بیشتر شده است. روز یکشنبه، سرمایه‌گذاران بیشتر نگران بودند، ولی روز دوشنبه وضعیت دوباره به حالت عادی برگشت و تقاضا برای بیمه کردن سرمایه با گزینه‌های فروش (put) کاهش پیدا کرد. این یعنی بیشتر معامله‌گران انتظار ریزش شدید قیمت ندارند.

فاصله کم قیمت بیت کوین با سقف تاریخی

در حال حاضر، بیت کوین فقط ۴٪ با بالاترین قیمت تاریخی خود (۱۱۱٬۹۶۵ دلار در تاریخ ۲۲ مه) فاصله دارد. با اینکه ترس از رکود و جنگ وجود دارد، اما شاخص‌های بازار فعلاً خنثی هستند و نشانه‌ای از ترس شدید وجود ندارد ‌که این شرایط می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.

جمع‌بندی: راه بیت کوین به ۱۱۲٬۰۰۰ دلار

برای اینکه بیت‌کوین بتواند به قیمت ۱۱۲٬۰۰۰ دلار برسد، باید نگرانی‌های مربوط به جنگ تجاری و تعرفه‌ها کمتر شود. تحولات خاورمیانه هم مهم هستند، ولی موضوع تعرفه‌ها روی بازار تأثیر بیشتری دارد.

همچنین، احتمالاً بیت کوین در محدوده قیمتی ۱۱۰٬۰۰۰ تا ۱۱۲٬۰۰۰ دلار با مقاومت روبه‌رو خواهد شد. اولین هدف قیمتی، رکورد تاریخی ۱۱۱٬۹۶۵ دلار است. اگر این سطح شکسته شود، ممکن است قیمت به سمت ۱۱۵٬۰۰۰ تا ۱۲۰٬۰۰۰ دلار حرکت کند.

این مطلب به هیچ عنوان پیشنهاد سرمایه‌گذاری و یا خرید و فروش ارز دیجیتال نیست و با هدف اطلاع رسانی و آموزشی منتشر شده است. ایکس پی مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران نخواهد داشت. لطفا پیش از هر اقدامی تحقیقات خود را انجام داده و در صورت نیاز با یک کارشناس مشورت کنید.