الگوی اینساید بار (Inside Bar) چیست؟

الگوی کندل استیک اینساید بار یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای بهینه‌سازی نقطه ورود استفاده می‌کنند و از نظر آرایش کندلی، نقطه مقابل الگوی اینگلف محسوب می‌شود. در الگوی اینگلف زمانی که یک کندل تمام کندل قبلی خود را پوشش می‌داد، الگوی اینگلف رخ داده بود. در الگوی اینساید بار زمانی که یک کندل در کندل قبل خود قرار می‌گیرد، الگوی اینساید بار رخ داده است.

 توجه داشته باشید که براساس کتاب مرجع الگوهای شمعی ژاپنی نوشته استیو نیسون، الگوهای اینساید بار می‌توانند آرایش کندلی متفاوتی داشته باشند؛ اما نکته بسیار مهم محل تشکیل آن است. تعریف ساده الگوی اینساید بار از زبان استیو نیسون به شرح زیر است.

“Harami (Inside Bar): A two-candle pattern where a small body is contained within the unusually long body of the preceding candle.”

هارامی (اینساید بار): الگویی دو کندلی است که در آن یک بدنه کوچک، کاملاً در دلِ بدنه بسیار بلند کندل قبلی محبوس شده است.

اجزای الگوی اینساید بار

کندل اینساید بار از 2 بخش کلیدی تشکیل شده است که در ادامه بررسی می‌کنیم؛ اما قبل از آن باید به تایم فریم تشکیل آن نیز اشاره کنیم. اگر تریدر آماتور هستید، در تایم فریم 4 ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه از این الگو استفاده کنید. اگر استراتژی ترکیبی دارید، می‌توانید در تایم فریم 1 ساعته و کمتر نیز به آن رجوع کنید.

1. کندل مادر (Mother Bar)

کندل مادر در الگوی اینساید بار، معمولاً بدنه‌ای بزرگ و کشیده دارد که نشان‌دهنده یک حرکت قوی قبلی (صعودی یا نزولی) است. وظیفه کندل مادر این است که محدوده قیمت «از بالاترین High تا پایین‌ترین Low » را تعیین کند. کندل مادر معمولا حجم بالایی ثبت می‌کند. به همین دلیل است که تریدرهای حرفه‌ای حجم کندل را نیز برای شناسایی آن مورد بررسی قرار می‌دهند.

2. کندل فرزند یا هارامی  (Inside Bar)

 تمام اجزای این کندل (شامل بدنه و سایه‌ها) باید به‌طور کامل در دلِ دامنه کندل مادر محبوس شده باشند. به زبان ساده، سقفِ کندل اینساید بار پایین‌تر از سقف کندل مادر و کفِ آن بالاتر از کف کندل مادر است. اگر حتی نوک سایه کندل فرزند از کندل مادر عبور کند، الگو اعتبار کلاسیک خودش را از دست می‌دهد (اگرچه در پرایس اکشن مدرن این الگو اندکی تغییر خواهد کرد و دوجی شدن آن به آن اعتبار می‌دهد)

نمونه کندل اینساید بار در بیت کوین

زمانی که در تایم فریم 4 ساعته روی سقف قیمتی بیت کوین یک کندل اینساید بار نزولی تشکیل شد، روند رنج شده و سپس یک ریزش 10 درصدی به وجود آمده است.

ویژگی‌های الگوی اینساید بار

با توجه به سبک پرایس اکشنی که انتخاب می‌کنید، ویژگی‌های الگوی اینساید بار اندکی تغییر خواهند کرد. ما در این بخش ویژگی‌های عمومی کندل اینساید بار را بررسی می‌کنیم که در انواع استراتژی‌ها قابل استفاده است. الگوی اینساید بار می‌تواند به صورت یک الگوی ادامه دهنده یا به صورت الگوی برگشتی استفاده شود که تایم فریم، محل تشکیل، حجم معاملات، روند اصلی و همچنین آرایش کندلی پس از آن بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

کندل مادر به صورت کامل کندل اینساید بار را پوشش دهد. همچنین مهم‌ترین ویژگی فنی الگوی اینساید بار این است که کندل دوم (Inside Bar) باید تمام ‌قد در رنج (محدوده)  کندل اول (Mother Bar) باشد. سایه یا بدنه؛ فرقی نمی‌کند. اگر حتی یک پیپ از سقف یا کف کندل مادر عبور کند، دیگر آن فشردگی انرژی که دنبالش هستیم وجود ندارد و احتمال عمل نکردن الگو بیش از 50 درصد خواهد بود. در صورتی الگوی پین بار و اینساید بار به صورت ترکیبی باشند و کندل مادر حالت پین بار با شدو بلند، خلاف روند باشد، احتمال تغییر روند بیشتر خواهد شد.

• محل تشکیل الگو

در بازارهای رنج و کم‌نوسان: اگر این الگو را وسط یک بازار بی‌رمق دیدید، معمولاً نشانه ادامه همان وضعیت خسته کننده است و خبر از یک الگوی ادامه دهنده زمان‌بر دارد که ترید بر روی آن با مدیریت سرمایه و ریسک ممکن خواهد بود.

پس از یک رالی شارپ: الگوی اصلی اینجاست، اگر بعد از یک حرکت تند و تیز (چه صعودی چه نزولی) اینساید بار دیدید، باید بررسی کنید که الگوی زیر نقطه حمایت/مقاومت تشکیل شده است یا بالای آن. اگر نقطه حمایت/مقاومت را رد نکرده باشد، احتمال تغییر روند (Reversal) یا حداقل یک اصلاح عمیق بسیار بالاست.

• نسبت ابعاد کندل‌ها (محل قرارگیری هارامی)

هرچه کندل دوم کوچک‌تر باشد و بیشتر در نیمه بالایی یا پایینی کندل مادر فشرده شود، پیام خاصی دارد. مثلاً اگر کندل دوم خیلی کوچک و دقیقاً وسط کندل مادر باشد، بلاتکلیفی محض است. اما اگر کندل دوم نزدیک به سقفِ کندل مادر جمع شده باشد، خریداران دارند به سقف فشار می‌آورند و احتمال شکست صعودی بیشتر است. به همین دلیل است که کندل دوجی با حجم بالا بهترین حالت ممکن آن شناخته می‌شود.

• تایم‌فریم به عنوان فیلتر نویز

یک ویژگی تجربی مهم این است که اینساید بار در تایم‌ فریم‌های زیر ۱ ساعت، احتمال خطای بسیار بالایی دارد مگر اینکه با یک روش پرایس اکشن پیشرفته مانند ICT یا RTM ترکیب شده باشد و توسط الگوریتم‌های HFT شکار ‌شود. اما همین الگو در تایم ۴ ساعته یا روزانه، حکم یک سیگنال ورود کامل دارد و نیاز به سبک‌های پیچیده نخواهد داشت.

کاربردهای الگوی اینساید بار در تحلیل تکنیکال

نکات مهم کندل اینساید بار

برای معامله روی کندل اینساید بار هر شخص با توجه به استراتژی که انتخاب می‌کند، نحوه بررسی او اندکی متفاوت خواهد بود. نکات مهمی که در این بخش بررسی می‌کنیم فارغ از نوع تحلیل تکنیکال شما می‌تواند قابل بررسی باشد.

• نوسانات حجم الگوی کندل اینساید بار

در یک الگوی اینساید بار کلاسیک و معتبر، باید الگوی حجمی زیر را ببینید و سپس با استراتژی معاملاتی خود ترکیب نمایید.

1.   کندل مادر (Mother Bar) باید حجم بالا یا حداقل بالاتر از میانگین داشته باشد. این نشان می‌دهد که یک حرکت قوی (ورود پول) انجام شده است.

2.   حجم کندل اینساید (Inside Bar) در حالت کلاسیک باید کاهشی باشد تا الگوی ما ادامه‌دهنده باشد و به نوعی روند قبلی برای ورود جدید جذاب شود. اما در پرایس اکشن نوین باید حجم کندل اینساید بار به صورت قابل توجه افزایش پیدا کند تا دلیلی برای تغییر روند باشد. نکته اصلی کندل اینساید بار حجم کندل آن است که با کندل مادر مقایسه می‌شود.

3.   کندل شکست (Breakout Candle): انفجار حجم! لحظه‌ای که قیمت از سقف یا کف مادر عبور می‌کند، حجم باید ناگهان افزایش یابد. این تاییدیه نهایی است که نشان می‌دهد شکست واقعی است و نه یک تله (Fakeout).​ برخی از افراد این استراتژی را با عنوان « اینساید بار و اوت ساید بار» شناخته و اولین کندل شکست را کندل، اوت ساید بار می‌نامند.

• آرایش مولتی اینساید بار

درک آرایش کندلی الگوی اینساید بار ساده نیست و ما هم انتظار نداریم که همه با یک بررسی ساده آن را پیدا کنند. این حالت خاص زمانی رخ می‌دهد که بعد از یک کندل بزرگ (کندل مادر)، به جای یک کندل کوچک، دو یا سه کندل کوچک پشت سر هم تشکیل می‌شوند که هر کدام در دل کندل قبلی خود جا گرفته‌اند. حرفه‌ای‌های بازار به این وضعیت، رنج یا بیس ‌می‌گویند؛ لحظه‌ای که نوسان قیمت به حداقل می‌رسد و قیمت آماده انجام حرکات انفجاری می‌شود.

از نظر روانشناسی، وقتی این کندل‌های کوچک پشت سر هم تکرار می‌شوند یعنی بازار در سکوت مطلق قبل از طوفان فرو رفته است. خریدار و فروشنده هر دو منتظر یک خبر یا جرقه هستند تا جهت حرکت بعدی معلوم شود. جذابیت اصلی این الگو در ریسک بسیار کم و سود احتمالی زیاد است. چون قیمت خیلی فشرده شده، شما می‌توانید حد ضرر خود را بسیار کوچک در نظر بگیرید، اما وقتی حرکت آغاز می‌شود، قیمت معمولاً با قدرت و شتاب زیادی پرتاب می‌شود. تجربه نشان داده است، حرکتی که بعد از این فشردگی شروع می‌شود، معمولاً سریع و طولانی است و فرصت عالی برای کسب سودهای شیرین فراهم می‌کند.

نحوه معامله‌گری با الگوی اینساید بار

تریدرهای مبتدی معمولا استاپ لاس خود را پشت سر کندل مادر قرار می‌دهند و به سادگی استاپ آن‌ها می‌خورد. اما تریدرهای حرفه‌ای استاپ خود را پشت حمایت یا مقاومتی قرار می‌دهند که کندل مادر نسبت به آن واکنش نشان داده است. در این صورت اگر استاپ آن‌ها بخورد، روند تغییر کرده است. براساس بک تستی که به شخصه روی این استراتژی گرفتم، الگوی کندلی اینساید بار شما بهینه‎تر خواهد شد و حتی فرصت خروجی بهتری برای معاملات بعدی خواهید داشت. دقت کنید که این استراتژی به شما فرصت می‌دهد که در نقطه ورود خود یک پولبک امن داشته باشید و از آن پوزیشن خلاف روند خود خارج شوید.

برخی از تریدرهای حرفه‌ای علاوه بر استاپ، یک پوزیشن از نوع Buy Stop/Sell Stop نیز خلاف پوزیشن اول خود قرار می‌دهند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند که در زمان مناسب از پوزیشن اصلی خارج شوند و کمترین میزان ریسک را داشته باشند. البته ترید مجدد پس از خوردن استاپ نیاز به دقت بسیار بالایی دارد و اگر یک تریدر مبتدی هستید، شاید بهتر باشد که از این استراتژی صرف نظر نمایید. چرا که ریسک آن بسیار زیاد خواهد بود. توانایی ذهنی افراد در پذیرش استاپ با یکدیگر متفاوت است و به همین دلیل نیز به تمامی تریدرها توصیه نمی‌شود.  

چگونه می‌توان الگوی اینساید بار را شناسایی کرد؟

هرگاه که حوالی یک حمایت/مقاومت الگوی شتاب قیمت کم شد، می‌توانید الگوهای کندلی را بررسی کنید و در نهایت تصمیم به ورود بگیرید. نکته بسیار مهم این است که تایم فریم به سادگی و سختی الگو اشاره دارند. در تایم فریم 1 ساعته و کمتر ممکن است مولتی اینساید بار مشاهده کنید و یا در تایم فریم بالا اینساید بار ساده تشکیل شود.

آیا الگوی اینساید بار همیشه مورد اعتماد است؟

خیر، محل تشکیل الگوی اینساید بار و همچنین آرایش کندلی در اعتبار آن بسیار حائز اهمیت است. به یاد داشته باشید که الگوی شمعی کلاسیک مانند اینساید بار یا هارامی قطعیت ندارند و تنها می‌توانند استراتژی معاملاتی شما را بهینه کنند.

آیا حجم معاملات در الگوی اینساید بار مهم است؟

بله، با توجه به سبک و استراتژی معاملاتی شما، حجم الگوهای کندلی می‌تواند متفاوت تفسیر شود. در سبک پرایس اکشن کلاسیک از حجم برای ادامه روند استفاده می‌شود. اما در پرایس اکشن پیشرفته از حجم برای تغییر روند یا ادامه روند استفاده می‌شود. پاسخ این سوال به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

آیا الگوی اینساید بار برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

بله، اگر تایم فریم 4 ساعته یا روزانه چنین استراتژی استفاده کنند، آن‌ها می‌توانند به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کنند. توجه کنید که الگوی اینساید بار ساده بوده و ممکن است بارها در چارت قیمتی مشاهده شود، به همین دلیل داشتن استراتژی معاملاتی و به دست آوردن بک تست در آن حائز اهمیت خواهد بود.

آیا الگوی اینساید بار در همه بازارها قابل استفاده است؟

بله، در بازار بورس، کریپتوکارنسی، فارکس و حتی بازار بدهی «آپشن» می‌توان از الگوی اینساید بار استفاده کرد. نکته بسیار مهم پیدا کردن تایم فریم مناسب برای بازار مورد نظر شما است. به عنوان مثال در بازار بورس تایم فریم روزانه و هفتگی برای اینساید بار جذاب است و در چارت بیت کوین 4 ساعته بهترین گزینه است.

 منابع:
candlecharts.com