ساختار بازار در معاملات چیست؟

معامله گران در دنیای ارزهای دیجیتال از ابزارهای مختلفی برای تجارت سودآور استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها مفهوم ساختار بازار است. آن‌ها با کمک این مفهوم رفتار قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود را تحلیل می‌کنند. در نهایت، رفتار دارایی مورد نظر آن‌ها ممکن است در یکی از دسته‌های نزولی، صعودی و خنثی قرار گیرد. ساختار بازار در علم اقتصاد به نحوه طبقه بندی و تمایز صنایع مختلف بر اساس درجه و ماهیت رقابت برای کالاها و خدمات اشاره دارد. ساختار بازار بر رفتار و نتایج شرکت‌هایی که در یک بازار خاص کار می‌کنند تأثیر می‌گذارد. در این مقاله به شما نشان می‌دهیم ساختار بازار در معاملات چیست؟ و چه کمکی برای کسب درآمد به شما می‌کند.

ساختار بازار (MS) جهت قیمت دارایی را به شما نشان می‌دهد. معامله گران از این مفهوم برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت استفاده می‌کنند. صعودی، نزولی و خنثی سه نوع اصلی ساختار بازار هستند. برای تعیین نوع ساختار بازار از یک سری نوسانات متوالی که به آن نقاط نوسان نیز می‌گویند استفاده می‌شود.

مفهوم ساختار بازار در معاملات چیست؟

ساختار بازار به نحوه طبقه بندی و تمایز صنایع مختلف بر اساس درجه و ماهیت رقابت آن‌ها برای خدمات و کالاها اشاره دارد. ساختارهای بازار روابط بین فروشندگان، فروشندگان و خریداران و مواردی از این قبیل را نشان می‌دهد. برخی از عوامل تعیین کننده ساختار بازار عبارتند از:

تعداد خریداران و فروشندگان، توانایی مذاکره، درجه تمایز محصولات و سهولت یا دشواری ورود و خروج به بازار.

مفهوم ساختار بازار در دنیای ارزهای دیجیتال یک عامل مهم برای درک روند کلی بازار است. به طور کلی این مفهوم در بازارهای مالی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و اتفاقاً تأثیر زیادی در دید معامله گران آن بازار دارد. در واقع می‌توان گفت که ساختار بازار (MS) عامل تعیین کننده قیمت دارایی‌ها در یک بازار است.

ساختار بازار برابر با هر نوع چارچوب یا ساختاری است که در آن معامله می‌شود. با تعیین ساختار بازار، معامله گران بازار کریپتو می‌توانند درک بهتری از شرایط و جریان فعلی بازار داشته باشند. آن‌ها همچنین اطلاعاتی در مورد نوسانات بالا، نوسانات پایین و سطوح حمایت و مقاومت دریافت خواهند کرد.

ساختار بازار اطلاعات خوبی در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. این مفهوم عامل مهمی برای تعیین میزان خرید و فروش یک دارایی در بازار است؛ بنابراین، به کمک این مفهوم می‌توانید تمایل اکثر معامله گران فعال در بازار را برای خرید و فروش دارایی درک کرده و حرکت بعدی خود را بر اساس آن برنامه‌ریزی کنید.

انواع ساختار بازار در معاملات چیست؟

ساختار بازار در معاملات انواع مختلفی دارد. سوالی که پیش می‌آید این است که انواع ساختار بازار در معاملات چیست؟ انواع ساختارهای بازار در دنیای ارزهای دیجیتال بر اساس روندی ایجاد می‌شوند که دائماً در حال نوسان هستند. این نوسان شامل نقاط پایین (کف قیمت) و نقاط اوج (سقف قیمت) هستند که به آن‌ها نقاط نوسانی می‌گویند. بر این اساس، سه نوع ساختار بازار در بازار کریپتو وجود دارد که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:

ساختار بازار صعودی

یک ساختار صعودی در این بازار با مجموعه‌ای از اوج‌های بالا (HH) و پایین (HL) تعریف می‌شود. این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که قیمت دارایی به پایین‌ترین حد (LL) برسد. هنگامی که تحلیلگران و کارشناسان بازار کریپتو این موضوع را تشخیص می‌دهند، ساختار بازار را صعودی اعلام می‌کنند و معامله گران بر این اساس می‌توانند آن دارایی را خریداری کرده تا معاملات سودآوری داشته باشند. علاوه بر این، معامله گران با تجربه از این نوع ساختار بازار برای موقعیت‌های لانگ یا خرید استفاده می‌کنند تا راهی برای کسب سودهای کلان در این بازار بیابند.

ساختار بازار نزولی

حال اگر روند بازار مجموعه‌ای از تغییرات قیمتی از نقاط اوج به نقاط کف قیمت را نشان دهد، می‌توان گفت ساختار موجود در بازار از نوع نزولی است. این روند به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا در نهایت قیمت دارایی در پایین نقطه ثبت شود. اگر معامله گران بتوانند ساختار بازار را در چنین شرایطی تشخیص دهند، می‌توانند با فروش دارایی مورد نظر، معاملات سودآوری انجام دهند. در این میان، معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که در چنین شرایطی بهتر است به دنبال موقعیت‌های شورت یا فروش باشند.

ساختار بازار خنثی

در این نوع ساختار بازار، حرکت قیمت دارایی مورد نظر در بازار ارزهای دیجیتال به صورت افقی است. همچنین در این فرآیند شاهد قله‌های قیمتی مساوی (EH) و کف‌های قیمتی مساوی (EL) خواهیم بود؛ بنابراین، روند قیمت آن دارایی یک روند خنثی را در پیش می‌گیرد. در چنین شرایطی می‌توان گفت که ساختار بازار برای مدتی از ثبات قیمتی برخوردار است.

آشنایی با شناسایی ساختار بازار

ساختار بازار که به آن وضعیت بازار نیز گفته می‌شود، نمایشی از عملکرد قیمت است. در هر بازه زمانی معین، حرکت قیمت کاهش می‌یابد و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند یا در همان راستا به حرکت خود ادامه می‌دهد. نتیجه این نوسانات ساختار بازار را مشخص می‌کند. با نمودارهای قیمت گذاری، ساختار بازار به راحتی در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه قابل مشاهده است.

معامله گران و سرمایه گذاران وضعیت بازار را با توجه به سه طبقه بندی اساسی بررسی می‌کنند:

• چرخش: زمانی که عملکرد قیمت خنثی باشد، بازار در چرخش است. بازارهای چرخشی با کاهش دامنه معاملات تعریف می‌شوند. استراتژی‌های معاملاتی بازگشت به میانگین معمولاً در بازارهای با محدوده محدود یا چرخشی اعمال می‌شوند.
• روند: زمانی که عملکرد قیمت به صورت آشکارا صعودی یا نزولی باشد، بازار در حالت روند قرار دارد. تجارت روند یک روش رایج بوده و تحقق سودهای بالا در این نوع تجارت امکان پذیر است. خرید یا فروش از سطوح فیبوناچی روش‌های رایج معامله در بازارهای پرطرفدار در این نوع تجارت هستند.
• معکوس: زمانی که حرکت قیمت جهت خود را تغییر دهد، بازار در حال برگشت است. در صورت موفقیت آمیز بودن معکوس شدن قیمت، بازار می‌تواند چالش برانگیز اما سودآور باشد. شناسایی نقاط فرسودگی روند با نوسانگرهای مومنتوم یا الگوهای نمودار دو راه برای معکوس شدن معاملات هستند.

معامله گران با شناسایی الگوهای نمودار یا استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای فنی، می‌توانند ساختار بازار را مشخص کنند. هنگامی که این مرحله انجام شد، یک معامله‌گر می‌تواند یک استراتژی مناسب را در آن بازار اعمال کند. به این ترتیب، ارزیابی ساختار بازار و عملکرد قیمت ممکن است به بخشی جدایی ناپذیر از انتخاب فرصت‌های معاملاتی با انتظارات مثبت در زمان واقعی تبدیل شود.

تحلیل ساختار بازار چگونه صورت می‌گیرد؟

تا اینجا دیدیم که ساختار بازار جهت کلی بازار را به شما می‌گوید. درک روندها می‌تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید کدام موقعیت‌ها را انتخاب کنید. معمولاً بهتر است به دنبال موقعیت‌های خرید در یک روند نزولی باشید. در عین حال انتخاب کردن موقعیت فروش را می‌توان بهترین راه برای کسب سود در روندهای صعودی دانست.

با این حال، معامله‌گران می‌توانند بیشترین سود را هنگام تغییر ساختار بازار به دست آورند. زمانی که یک ساختار بازار صعودی شکسته و نزولی شود، روند جدیدی شکل خواهد گرفت. این روندها برای مدتی ادامه خواهند داشت؛ بنابراین، تشخیص زودهنگام این تغییرات می‌تواند سیگنال بسیار خوبی برای معامله در اختیار شما قرار دهد.

لازم به ذکر است که مانند هر اندیکاتور دیگری، این اندیکاتور نیز ممکن است سیگنال‌های اشتباهی ارائه دهد. ارائه سیگنال اشتباه زمانی اتفاق می‌افتد که ساختار بازار دچار شکست نشود. در چنین شرایطی، روند قبلی اغلب ادامه خواهد داشت و احتمالاً شتاب خواهد گرفت.

ساختار بازار می‌تواند به شما در تعریف سناریوهای اگر-آنگاه کمک کند. به عنوان مثال، اگر یک ساختار شکسته شود، به دنبال موقعیت شورت یا خرید باشید. در ادامه با مراجعه به مقاله معاملات سوئینگ چیست و چه تفاوتی با معاملات روزانه دارد اطلاعات جامع تری کسب کنید.

روند

یکی از محبوب‌ترین عبارات در دنیای تجارت و یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای دانستن نحوه استفاده از ساختار بازار در معاملات، روند است. روند زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به صورت آشکارا صعودی یا نزولی باشد و به کمک آن می‌توانید موقعیت خود را در بازار تعیین کنید.

حرکت معکوس

در بازارهای مالی زمانی که یک روند صعودی است شاهد حضور خریداران هستیم. برای معکوس کردن روند، فروشندگان باید وارد بازار شوند. در این شرایط حجم قابل توجهی از فروشندگان برای توقف حرکت فعلی و برای معکوس کردن جهت قیمت باید وارد بازار شوند.

الگوها

الگوهای معاملاتی رایج مانند سر و شانه و سر و شانه معکوس انواع مختلفی از ساختارهای بازار هستند. آن‌ها می‌توانند شکست روند یا ادامه روند را نشان دهند. الگوها هرگز نباید به صورت مجزا مورد استفاده قرار گیرند. به‌ عنوان یک معامله‌گر، همیشه باید بدانید که این الگو چگونه با شرایط بازار فعلی و جریان سفارش مطابقت دارد. فقط به این دلیل که یک الگو در حال شکل گیری است نباید تصمیم بگیرید قیمت آن‌طور که انتظار می‌رود حرکت کند.

حمایت و مقاومت در ساختار بازار

حرکت قیمت اغلب در محدوده سطوح حمایت و مقاومت محدود می‌شود. قیمت می‌تواند از این سطوح عبور کرده و به سایر حوزه‌های حمایت و مقاومت تغییر کند:

• حمایت: سطح قیمتی که می‌تواند روند نزولی را به دلیل تمرکز تقاضا یا خرید متوقف کند سطح حمایت نامیده می‌شود. سطوح حمایتی معمولاً شامل تعداد زیادی سفارش خرید در دفترچه سفارشات از شرکت کنندگان عمده بازار هستند.
• مقاومت: سطح قیمتی که یک روند صعودی را به دلیل افزایش تعداد فروشندگان دفع می‌کند سطح مقاومت نام دارد. سطوح مقاومتی شامل حجم بالایی از سفارشات فروش در دفترچه سفارش هستند.

بین ساختار بازار و روند چه تفاوتی وجود دارد؟

ساختار بازار (MS) در واقع جهت قیمت دارایی را نشان می‌دهد. معامله گران از ساختار بازار برای تحلیل رفتار قیمت استفاده می‌کنند. همان‌طور که پیشتر هم اشاره کردیم ساختار بازار را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: صعودی، نزولی و خنثی که به نام ساختار جانبی نیز شناخته می‌شود.

تعیین نوع بازار بر اساس روندی است که به طور متوالی در نوسان بوده و شامل نقاطی در بالا (سقف) و پایین (پایین) خواهد که به آن‌ها نقاط نوسانی نیز می‌گویند.

قیمت سهام می‌تواند در کوتاه مدت نوسان داشته باشد. قیمت‌ها لزوماً در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند. با این حال، با مشاهده الگوهای قیمتی بلند مدت، تعریف واضح‌تری از روند قیمت و بازار به دست خواهید آورد. به عنوان یک تعریف کلی، روند قیمت، حرکت عمده صعودی یا نزولی قیمت سهام در طول زمان است. حرکت رو به بالا روند صعودی نامیده می‌شود. در حالی که حرکاتی که در یک دوره زمانی به سمت پایین حرکت می‌کنند، روند نزولی نامیده می‌شوند. سرمایه گذاران تمایل دارند سهامی را بخرند که به نظر روند صعودی داشته و سهامی را بفروشند که روند نزولی دارد.

در تجزیه و تحلیل روند بازار، توجه به قله‌ها و فرودها حائز اهمیت است. قله‌ها بالاترین قیمت‌هایی هستند که سهام در یک دوره معین به آن رسیده است و کف‌ها یا پایین‌ترین قیمت‌هایی هستند که یک سهم به آن می‌رسد. در ادامه میتوانید با مراجعه به مقاله معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ اطلاعات جامع تری کسب کنید.

چرا ساختار بازار در تجارت مهم است؟

ساختار بازار هم برای معامله گران جدید و هم برای معامله گران حرفه‌ای مهم است؛ زیرا می‌تواند بر نقد شوندگی و قیمت بازار تأثیر بگذارد. همچنین استفاده از این روش یکی از متداول‌ترین تکنیک‌ها برای درک روندها، شناسایی نقاط معکوس بالقوه و درک شرایط فعلی بازار است.

از آنجا که ساختار بازار انعکاسی از فرآیند دو طرفه و تغییرات روانی احساسات بازار است، بینشی بسیار قوی در مورد نحوه رفتار بازار ارائه می‌دهد. این بینش قوی می‌تواند سرنخ‌های حیاتی در مورد اینکه عملکرد قیمت بعدی چگونه خواهد بود ارائه دهد. ساختار بازار همچنین به ایجاد بازارهای کارآمد کمک می‌کند (قیمت دارایی منعکس کننده تمام اطلاعات موجود است). بازار سازان بخش بزرگی از این امر هستند و نقدینگی را برای اطمینان از معاملات روان تأمین می‌کنند.

سخن پایانی

به عنوان یک جمع بندی کلی می‌توان گفت ساختار بازار یک روش بسیار اساسی برای بررسی تغییرات قیمت است. این تکنیک تصویر واضحی از جهت روند ارائه می‌دهد و مانند میانگین‌های متحرک عمل می‌کند. مزیت بررسی ساختار بازار در وقفه‌ها نهفته است که اغلب تأییدی بر برگشت قیمت هستند.

ساختار بازار را می‌توان در تمام بازه‌های زمانی تحلیل کرد و می‌تواند در بازه‌های زمانی متفاوت باشد. به عنوان مثال، MS فریم در زمان کم می‌تواند صعودی باشد، حتی اگر بازه‌های زمانی طولانی نشان دهنده روند نزولی باشند. ساختار بازار با چارچوب زمانی طولانی‌تر عموماً اطلاعات بهتری در اختیار شما قرار می‌دهد. علاوه بر این، وقفه‌ها در این بازه‌های زمانی بسیار مهم‌تر از بازه‌های زمانی کوتاه هستند. برای دریافت قیمت تتر و مشاوره رایگان و همچنین خرید پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

1- مفهوم ساختار بازار در معاملات چیست؟

ساختار بازار به نحوه طبقه بندی و تمایز صنایع مختلف بر اساس درجه و ماهیت رقابت آن‌ها برای خدمات و کالاها اشاره دارد. مفهوم ساختار بازار در دنیای ارزهای دیجیتال یک عامل مهم برای درک روند کلی بازار است.

2- تفاوت بین ساختار بازار و روند چیست؟

ساختار بازار رفتار، شرایط و جریان فعلی بازار است و سطوح حمایت و مقاومت، نوسانات بالا و پایین را برجسته می‌کند. یک روند جهت ثابت از حرکت قیمت در طول زمان را نشان می‌دهد. ساختار بازار می‌تواند به شما بگوید که آیا بازار روندی دارد یا خیر.

3- تفاوت بین حرکت قیمت و ساختار بازار چیست؟

حرکت قیمت، تغییر قیمت در طول زمان است. ساختار بازار یک گام به عقب و سازماندهی این اقدام قیمت در یک چارچوب تعیین شده را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر اقدام قیمت در حال ایجاد قله‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها باشد، ساختار بازار صعودی را تشکیل می‌دهد.

4- چگونه ساختار بازار را تحلیل کنیم؟

ابتدایی‌ترین شکل تجزیه و تحلیل، شناسایی اوج‌های بالا و پایین، پایین‌ترین و بالا‌ترین سطح‌ها است. در این چهار ساختار اساسی، می‌توانید الگوهای قیمت بیشتری مانند سر و شانه‌ها، مثلث‌ها و پرچم‌ها را شناسایی کنید.

5- چرا ساختار بازار در تجارت مهم است؟

ساختار بازار هم برای معامله گران جدید و هم برای معامله گران حرفه‌ای مهم است؛ زیرا می‌تواند بر نقد شوندگی و قیمت بازار تأثیر بگذارد. همچنین استفاده از این روش یکی از متداول‌ترین تکنیک‌ها برای درک روندها، شناسایی نقاط معکوس بالقوه و درک شرایط فعلی بازار است.