تحلیل تکنیکال چیست؟ کاربرد، مزایا و معایب

تحلیل تکنیکال که به آن تحلیل فنی نیز گفته می‌شود یک روش ایده‌آل برای تشخیص روند قیمتی یک دارایی است. این روش تحلیلی در همه بازارهای مالی کاربرد دارد و شما می‌توانید به کمک آن بهترین موقعیت‌ها را برای انجام معاملات خود تشخیص دهید. تحلیل تکنیکال برای اولین بار در قرن هیجدهم میلادی توسط چارلز داو پایه‌گذاری شده است. امروزه اکثر فعالان بازارهای مالی از تحلیل فنی برای پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا با انجام معاملات بهتر به سودهای بسیار خوبی برسند. در این مقاله بررسی خواهیم کرد که تحلیل تکنیکال چیست؟ چه مزایا و معایبی دارد؛ بنابراین اگر می‌خواهید با این روش تحلیلی آشنا شوید از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه با ایکس پی همراه باشید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از متدهای تجزیه و تحلیل دارایی است که قدمت آن به قرن هفدهم برمی‌گردد. این روش تحلیلی برای اولین بار توسط چارلز داو مورد استفاده قرار گرفته است. چارلز داو بنیان‌گذار وال استریت ژورنال است و جزو شخصیت‌های تأثیرگذار در بازارهای مالی شناخته می‌شود. با گذشت زمان و محبوبیت بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال مورد پذیرش افراد مشهوری همچون ویلیام همیلتون، رابرت ری و جان مگی قرار گرفت.

هر یک از این افراد نقش مهمی در پیشرفت و بهتر شدن تحلیل تکنیکال ایفا کرده‌اند. این روش تحلیلی با گذشت زمان تکمیل‌تر شد و امروزه به ‌عنوان یک روش ایده‌آل برای تحلیل بازارهای مالی شناخته می‌شود. در واقع امروزه سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال روند قیمتی دارایی‌ها را با روش‌ها و تکنیک‌های مختلف بررسی می‌کنند تا بهترین نقاط را برای ورود به معامله و خارج شدن از آن را به دست آورند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از بهترین روش‌های تحلیلی است که در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، طلا و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش تحلیلی با هدف پیش‌بینی روند قیمتی دارایی‌ها انجام می‌شود. در واقع شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانید قیمت یک دارایی همچون بیت کوین یا دلار را بررسی کرده و مشخص کنید که بهترین موقعیت ورود به دارایی مورد نظر در چه محدوده‌ای است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاص خود را دارد و می‌توان بر اساس داده‌های قبلی به این مهم پی برد. برای این منظور از داده‌هایی همچون حجم معاملات، قیمت فعلی دارایی، تاریخچه قیمتی و تغییرات آن و مواردی از این قبیل استفاده می‌شود. به کمک این روش تحلیلی می‌توانید وضعیت کلی مارکت یا یک دارایی خاص را ارزیابی کرده و در بهترین بازه قیمتی وارد معامله شوید. دقت داشته باشید که استفاده از تحلیل تکنیکال باعث می‌شود که تسلط کافی به بازار داشته باشید و حاشیه سود خود را افزایش دهید.

تحلیل تکنیکال از چه اصولی پیروی می‌کند؟

پس از این که متوجه شدیم تحلیل تکنیکال چیست؟ قصد داریم اصول و قواعد این متد و تجزیه و تحلیل آن را مورد بررسی قرار دهیم. شناخت این اصول به شما کمک می‌کند که بتوانید نحوه عملکرد تحلیل تکنیکال را به‌ طور کامل درک کنید و بهترین نتیجه را از این روش تحلیلی به دست آورید. به ‌طور کلی اصول تحلیل فنی عبارت‌اند از:

• همه چیز به قیمت بستگی دارد: اولین و مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال، تمرکز روی قیمت است. در واقع تحلیلگران تکنیکال تنها روی قیمت دارایی تمرکز می‌کنند و عوامل بنیادی را ملاک قرار نمی‌دهند. این فرآیند باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بتوانند بهترین موقعیت‌های ورود و خروج از معامله را شناسایی کرده و به نتایج دلخواه خود دست پیدا کنند.
• قیمت دارایی‌ها بر اساس یک روند خاص حرکت می‌کند: تحلیلگران معتقدند که قیمت دارایی‌ها طبق یک روند خاص حرکت می‌کنند. در واقع اعتقاد تحلیلگران این است که قیمت یک ارز یا سهام طبق الگوهای مشخصی حرکت می‌کند و تا زمانی که عوامل بیرونی آن را تحت تأثیر قرار ندهند تغییر نخواهند کرد.
• تاریخ تکرار می‌شود: اگر دقت کرده باشید دارایی‌ها روند حرکتی ثابتی دارند و طی بازه‌های زمانی مشخص همان حرکت را تکرار خواهند کرد. این موضوع سبب شده است که تکرار تاریخ به ‌عنوان یک اصل مهم در تحلیل تکنیکال شناخته شود. به ‌عنوان مثال اگر روند تغییر قیمت بیت کوین را بررسی کنید مشاهده خواهید کرد که تاریخچه قیمت این ارز چگونه طی این 12 سال تغییر کرده است.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی جذاب است که برای فعالیت بهتر در بازارهای مالی و کسب سود بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش تحلیلی دارای یک سری مزایا و معایب خاص است؛ بنابراین قبل از این که سراغ یادگیری تحلیل تکنیکال بروید لازم است که اطلاعات کافی درباره مزایا و معایب آن داشته باشید.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش ایده‌آل برای تحلیل روند بازار است که از مزایای بسیار زیادی برخوردار است. بهره‌مندی از این مزایا سبب شده است که تحلیل تکنیکال به ‌عنوان اصلی‌ترین گزینه برای شناخت بهترین موقعیت‌های ورود به معامله در نظر گرفته شود. این روش تحلیلی مزایای بسیار زیادی دارد که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

• انعطاف‌پذیری بسیار خوبی دارد و می‌توان برای تحلیل بازارهای مختلف از آن استفاده کرد.
• به کمک تحلیل تکنیکال می‌توان یک دارایی خاص را در بازه‌های زمانی مختلف تحلیل کرد.
• یک میانبر ایده‌آل برای بررسی همه جانبه روند تغییر قیمت دارایی است.
• به شما کمک می‌کند که به تاریخچه تغییر قیمت دارایی دسترسی داشته باشید.
• یک روش آسان و ارزان برای تحلیل جامع دارایی است.
• به شما کمک می‌کند که بتوانید روند کلی بازار را تشخیص دهید.
• با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان بهترین نقاط ورود و خروج برای انواع معاملات را تعیین کرد.
• به ‌راحتی می‌توانید نقاط حمایتی و مقاومت دارایی را شناسایی کنید.
• یادگیری تحلیل تکنیکال و استفاده از آن راحت‌ است.
• به کمک این روش تحلیلی می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی دقیق و سودآوری تهیه کنید.
• شما به ‌راحتی می‌توانید به آخرین اطلاعات قیمتی دسترسی داشته باشید.
• اطلاعات به دست آمده کاملاً شفاف است و نیاز به رفع ابهام ندارد.
• برای تحلیل تکنیکال می‌توانید از ابزارهای مختلفی استفاده کنید و خیلی زود به هدف خود برسید.

معایب تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در کنار مزایای بسیار زیادی که دارد، دارای یک سری معایب نیز هست؛ بنابراین باید محدودیت‌ها و معایب این روش تحلیلی را بشناسید تا از بروز خطا در تحلیل خود جلوگیری کنید. به‌ طور کلی محدودیت‌ها و معایب تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

• تحلیلگران برداشت‌های مختلفی از تحلیل به دست آمده دارند.
• امکان استفاده از تحلیل تکنیکال برای دارایی‌های جدید مانند عرضه اولیه‌ها وجود ندارد.
• در صورتی که به‌ صورت تعصبی یک ارز یا دارایی را تحلیل کنید نتیجه مطلوبی به دست نخواهید آورد.
• احتمال تشخیص غلط روند بازار وجود دارد.

اهداف تحلیل تکنیکال چه چیزی را دنبال می‌کند؟

پس از این که متوجه شدیم تحلیل تکنیکال چیست؟ نوبت به این می‌رسد که هدف از انجام آن را بشناسید. تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی جامع بر اساس تاریخچه قیمت است که به شما کمک می‌کند تا بتوانید اطلاعات مورد نیاز برای انجام معاملات مختلف را به دست آورید. در واقع این روش تحلیلی اهداف مختلفی را در پی دارد و شما می‌توانید با توجه به نیاز خود برای اهداف مختلف از این روش تحلیلی استفاده کنید. به‌ طور کلی اهداف تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

• تشخیص روند کلی بازار
• شناسایی سطوح مقاومتی و حمایتی
• تشخیص بهترین موقعیت برای ورود و خروج از معامله
• تدوین استراتژی مناسب برای انجام معاملات سودده
• تحلیل یک دارایی در بازه‌های زمانی مختلف

ابزارهای تحلیل تکنیکال کدام‌اند؟

تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که از آن برای پیش‌بینی روند قیمتی در بازارهای مختلف استفاده می‌شود. این متد تجزیه و تحلیل بر اساس داده‌های موجود، نمودارها، الگوریتم‌ها و روندهای قیمتی انجام می‌شود؛ بنابراین به کمک تحلیل تکنیکال می‌توانید تغییر قیمت یک دارایی را پیش‌بینی کرده و در بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری آن اقدام کنید.

این کار با استفاده از ابزارهای مختلفی انجام می‌شود. پس اگر شما جزو افرادی هستید که به تحلیل تکنیکال علاقه دارید و می‌خواهید به کمک آن فعالیت بهتری در بازارهای مالی داشته باشید، باید این ابزارها را به خوبی بشناسید. به‌ طور کلی بهترین ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت‌اند از:

• روند شناسی
• کندل شناسی
• اندیکاتورها
• خطوط مقاومتی و حمایتی
• ایچیموکو
• فیبوناچی
• امواج الیوت

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در چیست؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش تحلیلی متفاوت هستند که برای تسلط به بازار و انجام معاملات سودده مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر یک از این روش‌های تحلیلی مزایا و معایب خاص خود را دارند و برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین اگر می‌خواهید در بازارهای مالی به نتایج مطلوبی برسید لازم است که تفاوت‌های بین این دو روش تحلیلی را به خوبی بشناسید.

اصلی‌ترین تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کارایی آن‌ها است. معمولاً از تحلیل فاندامنتال برای پی بردن به ارزش واقعی یک دارایی استفاده می‌شود؛ اما تحلیل تکنیکال روی تشخیص بهترین فرصت‌ها برای ورود به معاملات سودده تمرکز می‌کند. در واقع تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تمام چم و خم یک دارایی را بررسی می‌کند تا ارزش آن برای معامله را تشخیص دهد؛ اما تحلیل تکنیکال به این موضوعات کاری ندارد و هدف آن سوددهی است.

با توجه به این تفاسیر می‌توان گفت تحلیل فاندامنتال برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت روی یک دارایی را دارند مناسب است. در مقابل افرادی که قصد نوسان گیری از یک دارایی را دارند و می‌خواهند به سودهای خوبی برسند، می‌توانند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند. باید دقت داشته باشید که برای استفاده از تحلیل تکنیکال هیچ محدودیتی نخواهید داشت چون این روش تحلیلی به شما این فرصت را می‌دهد که دارایی مورد نظر را در بازه‌های زمانی مختلف تحلیل کنید.

در کنار همه این مسائل برخی از افراد بر این باور هستند که تحلیل تکنیکال کارایی بسیار زیادی نسبت به تحلیل بنیادی دارد؛ اما واقعیت این است که این دو روش تحلیلی مکمل یکدیگر هستند و اگر در کنار هم مورد استفاده قرار بگیرند به شما این فرصت را می‌دهند که عملکرد بهتری داشته باشید و سودهای بسیار خوبی از بازارهای مالی به دست آورید.

کاربرد تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال چگونه است؟

کریپتو کارنسی یکی از بازارهای مالی جذاب است که در سال‌های اخیر طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است. فعالیت در این بازار پر نوسان نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد؛ بنابراین ضروری است که ابزارهای تحلیل بازار یعنی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را یاد بگیرید. چرا که بدون یادگیری تحلیل تکنیکال قادر نخواهید بود که تاریخچه قیمت یک دارایی را بررسی کرده و بهترین زمان برای انجام معاملات را تشخیص دهید.

تحلیل تکنیکال بیش از هر بازار دیگری در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. یادگیری این روش تحلیلی یک امر حیاتی برای فعالان حوزه کریپتو به شمار می‌رود. چون فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نوسان گیری زیادی در این بازار وجود دارد و شما تا زمانی که تسلط کافی به بازار نداشته باشید قادر نخواهید بود که به سودهای قابل توجهی دست پیدا کنید؛ بنابراین باید یادگیری تحلیل تکنیکال را در اولویت قرار دهید و با کمک آن بتوانید حاشیه سود خودتان را در بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهید.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیلی منحصر‌به‌فرد است که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیلگران می‌توانند از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف همچون سکه، طلا، ارز دیجیتال، فارکس، نفت و… استفاده کنند و از طریق آن تغییر روند قیمت دارایی‌ها را تشخیص دهند. این روش تحلیلی مزایا و معایب خاص خود را داشته و در صورتی که به درستی مورد استفاده قرار بگیرد به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهد که بتوانند حاشیه سود خود را بالاتر ببرند؛ بنابراین اگر می‌خواهید فعالیت بهتری در بازارهای مالی داشته باشید باید یادگیری تحلیل تکنیکال را جدی بگیرید. در این مقاله بررسی کردیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ چه مزایا و معایبی دارد. امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید و برای شما مفید بوده باشد.. برای خرید تتر بدون کارمزد و مشاوره رایگان و همچنین خرید پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

1- تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی جذاب است که با بررسی تاریخچه یک دارایی و روند قیمتی آن به شما کمک می‌کند که فعالیت بهتری در بازارهای مالی داشته باشید و سودهای بسیار خوبی از طریق معاملات خود به دست آورید.

2- تحلیل تکنیکال در کدام بازارها کاربرد دارد؟

برای استفاده از تحلیل تکنیکال هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد و شما می‌توانید در بازارهای مختلفی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، طلا، نفت و… از آن استفاده کنید.

3- تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

تحلیل فاندامنتال برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت روی یک دارایی را دارند مناسب است. در مقابل افرادی که قصد نوسان گیری از یک دارایی را دارند و می‌خواهند به سودهای خوبی برسند، می‌توانند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

4- چرا باید تحلیل تکنیکال را یاد بگیریم؟

تحلیل تکنیکال یک روش ایده‌آل برای تحلیل دارایی‌ها است که یادگیری آن به شما کمک می‌کند که بتوانید دارایی‌های مستعد رشد را پیدا کرده و از طریق معامله آن‌ها سودهای بسیار خوبی به دست آورید.